Sistemas de negociação de análise técnica

Sistemas de análise de análise técnica
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Sistemas de negociação e indicadores de análise técnica.
Muitos novos comerciantes tendem a confundir sistemas comerciais e indicadores de análise técnica. Das minhas observações, a maior parte da confusão vem confundindo o uso de indicadores de análise técnica com sistemas. No entanto, vou discutir ambos aqui.
Indicadores de Análise Técnica.
Um indicador de análise técnica é usado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado e a direção do mercado. Um indicador de análise técnica pode ser específico ou não específico. Alguns indicadores de análise técnica podem ser quantificados na forma de uma equação ou algoritmo. Outros aparecem como padrões (por exemplo, cabeça e ombros, linhas de tendência, suporte e resistência).
Em algum momento, o analista técnico receberá um sinal. Este sinal é o resultado de um indicador de análise técnica ou mais de um indicador de análise técnica em combinação. O sinal indica ao analista técnico um curso de ação (por exemplo, comprar, vender, manter). O analista técnico determinará o método a ser usado. No entanto, deve ser específico, objetivo e confiável. O método é subjetivo e não mecânico. Esta é uma diferença significativa entre um sistema comercial e um indicador de análise técnica.
Qualquer pessoa com imaginação pode criar um indicador de análise técnica. Todos os dias, pelo menos, um novo indicador de análise técnica é criado. Ao longo dos anos, milhares vieram e foram. A maioria deles não nos diz nada sobre um mercado que uma das vezes testadas nos indicadores de análise técnica nos dizem. Eles são inúteis. Muitos outros não servem de nada.
Os indicadores de sincronização tendem a funcionar em alguns tipos de mercados (por exemplo, tendências ou laterais) e não outros. Eles também podem trabalhar com alguns títulos e não com outros. Portanto, eles tendem a não ser confiáveis. Os indicadores de tempo também são subjetivos e requerem interpretação. Com base na minha experiência, a maioria dos comerciantes amadores tendem a usar indicadores de tempo e basear suas decisões para comprar, vender ou segurá-los. Muitos comerciantes, depois de usar um indicador ou indicadores com sucesso, os transformam em um sistema comercial. Isso não significa que o comerciante tenha encontrado o santo graal dos sistemas de negociação. Em vez disso, o que muitos comerciantes acham é que quando os indicadores são combinados em um sistema comercial, eles perdem a eficácia.
Sistemas de negociação de análise técnica.
Um sistema de negociação é criado gerando sinais, configurando um processo de tomada de decisão e incorporando o gerenciamento de riscos no sistema. Um sistema comercial deve ser objetivo e mecânico. O analista combina um conjunto de regras de negociação objetivas (geralmente em uma fórmula (s) ou algoritmo (s)).
Como regra geral, os bons indicadores de análise técnica são os blocos de construção de bons sistemas comerciais. No entanto, como mencionado anteriormente, mesmo bons indicadores de análise técnica podem perder sua validade quando combinados em um sistema comercial. Portanto, é importante não só testar novamente o sistema, mas também testar o sistema em tempo real.
Armadilhas de Sistemas de Negociação e Indicadores de Análise Técnica.
Os sistemas comerciais devem ser objetivos e mecânicos. Eles tomam a intuição fora da negociação. Compre quando o sistema o informa e vende quando o sistema lhe diz. O problema é que não há muitos bons sistemas de negociação por aí. Na minha empresa, Equity Analytics Ltd., criamos alguns sistemas muito bons. No entanto, eles são criados para que algumas instituições aproveitem oportunidades de arbitragem ou estratégias derivadas complicadas. Não são adequados para o comerciante médio. Testamos muitos dos sistemas anunciados em algumas das publicações comerciais. Não encontramos um que funcione bem. O resultado é que o comerciante segue um sistema e faz o que ele deveria fazer. No entanto, o sistema é pobre para começar.
Os comerciantes tendem a perder objetividade ao usar indicadores de análise técnica. O comerciante não consegue permanecer objetivo e a subjetividade do uso do indicador o aborrece. Eu acho que tem a ver com uma compulsão que muitos comerciantes sentem ter que negociar. Eles tendem a subverter seus indicadores através da negociação quando o sinal não é totalmente claro.
Os comerciantes tendem a testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em uma quantidade insuficiente de dados. Os analistas precisam testar sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em uma ampla gama de dados em diferentes tipos de mercados comerciais. Além disso, muitos comerciantes e analistas não encaminham testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em tempo real. Eles estão apressados ​​em trocar com base em back-testing e testes avançados insuficientes. Assim, é realmente a esperança de que eles sejam negociados e não um som, base válida.
Muitos comerciantes não conseguem incorporar técnicas de gerenciamento de risco de som em seus sistemas de negociação. Além disso, muitos comerciantes não conseguem incorporar ordens de parada de parada com suas ordens iniciais apenas usando indicadores de análise técnica.
Os comerciantes também tendem a superestimar seus sistemas de negociação. Eles começam a perguntar a questão do problema e a testar o sistema de negociação com diferentes parâmetros. Claro que eles vão negociar com os parâmetros que geram a maior quantidade de ganhos. No entanto, em tempo real, esses sistemas sobre otimizados raramente funcionam bem.
Outros comerciantes de armadilhas se enquadram em usar muitos indicadores de análise técnica. Encontre os poucos que funcionam de forma consistente para você e ir com eles. Eu acho que os indicadores de análise técnica testados no tempo são os melhores. No entanto, não há motivo para não encontrar um novo indicador que funcione de forma consistente para você. Certifique-se de encaminhar-testá-lo em tempo real.
Eu sempre considerei o comércio especulativo mais de uma arte do que uma ciência. Os melhores comerciantes que eu já vi usar indicadores de análise técnica e intuição. No entanto, apesar de sua intuição, uma coisa comum a todos eles é que, se eles podem articulá-los ou não, todos eles têm um conjunto de regras bem definidas que eles negociam. Eles geram consistentemente bons lucros.
Se você está pensando em comprar software de análise técnica, seja muito céptico dos sistemas que anunciam resultados tremendos. Eles provavelmente foram super optimizados para mostrar excelentes resultados testados e não funcionarão quando você tentar usá-los. É claro que a empresa terá uma lista completa de razões pelas quais não está funcionando bem nesse momento específico. No entanto, as desculpas não o fazem bem quando você está perdendo o dinheiro arduamente ganho. Drawdowns são dinheiro fora do seu bolso. Você nunca voltará a fazê-lo.
Por último, o que funciona para um comerciante pode não funcionar para outro comerciante. Se isso funciona para você - isso é tudo o que conta.
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Análise Técnica e Sistemas de Negociação de Ações.
por Stephen Achelis.
por Rick Bensignor.
por John Bollinger.
por Constance Brown.
por Laurence Connors.
por Laurence A. Connors e Linda Raschke.
por Mark R. Conway e Aaron N. Behle.
por Michael W. Covel.
por Robert Edwards, John Magee, W. H.C. Bassetti.
por Alexander Elder.
Mesmo para aqueles com o treinamento matemático necessário, este livro é muito difícil de seguir. Implementamos muitos dos procedimentos neste livro, mas não conseguimos encontrar um sistema que funcionasse bem para ações. No entanto, apresenta algumas técnicas interessantes de processamento de sinal para identificar a amplitude e a frequência dos ciclos que merecem um estudo mais aprofundado.
A importante mensagem deste livro é que, enquanto os osciladores, como os estocásticos, são atraentes porque sua premissa é comprar baixo e vender alto (e quem não pode concordar com isso!), Confiar em osciladores sozinhos em uma estratégia comercial é muito arriscado. Em vez disso, os osciladores devem ser usados ​​em conjunto com outros métodos de negociação para discernir a tendência do mercado.
. para lucrar com o Outstanding Short-Term Trading Opportunities.

O melhor software de negociação de análise técnica.
Há aqueles que dizem que um comerciante do dia é tão bom quanto o seu software de gráficos. Embora seja discutível, certamente é verdade que uma parte fundamental do trabalho de um comerciante - como um radiologista - envolve a interpretação de dados em uma tela; na verdade, o dia de negociação como a conhecemos hoje não existiria sem software de mercado e plataformas de negociação eletrônica.
Muitas aplicações de software estão disponíveis em corretoras e fornecedores independentes que reivindicam funções variadas para auxiliar os comerciantes. A maioria das corretoras oferece software de negociação, armado com uma variedade de comércio, pesquisa, análise de ações e funções de análise, para clientes individuais quando abre uma conta de corretagem. Na verdade, as aplicações de software empacotadas - que também possuem sinos e assobios, como indicadores técnicos embutidos, números de análise fundamentais, aplicativos integrados para automação comercial, notícias e recursos de alerta - geralmente atuam como parte do campo de vendas da empresa na obtenção você se inscreva.
Grande parte do software é complementar; parte disso pode custar extra, como parte de um pacote premium; muito, invariavelmente, afirma que contém "melhores gráficos de ações" ou "a melhor plataforma de negociação gratuita". Fato: Não há nenhum melhor gráfico de ações, ou o melhor software de visualização de estoque. Existem muitos mercados, estratégias de negociação e preferências pessoais para isso. Mas podemos examinar alguns dos softwares de negociação mais amplamente utilizados e comparar suas características. Se a sua utilidade justifica os seus preços é a sua chamada.
MetaStock: uma das aplicações de software de negociação de ações mais populares, o MetaStock oferece mais de 300 indicadores técnicos, ferramentas de desenho embutidas como retração Fibonacci para complementar indicadores técnicos, notícias integradas, dados fundamentais com critérios de seleção e filtragem e cobertura de mercados globais em múltiplos ativos: ações, derivativos, divisas, futuros e commodities. Tanto a Subscrição de Gráficos Diários do MetaStock e seus pacotes MetaStock Real Time (especialmente orientados para comerciantes de dia) incluem seu software de gráficos de ações altamente elogiado.
Worden TC2000: se você estiver interessado exclusivamente em ações e fundos dos EUA e Canadá, a TC2000 oferece uma boa solução. Os recursos incluem gráficos de estoque, listas de vigilância, alertas, mensagens instantâneas, notícias, digitalização e classificação. O CT2000 oferece cobertura fundamental de dados, mais de 70 indicadores técnicos com 10 ferramentas de desenho e uma interface comercial fácil de usar, bem como uma função backtesting em dados históricos. No entanto, não oferece ferramentas de negociação automatizadas, e as classes de ativos são limitadas a ações, fundos e ETFs.
eSignal: Outro sistema popular de negociação de ações que oferece recursos de pesquisa, a ferramenta de negociação eSignal possui recursos diferentes, dependendo do pacote. Tem cobertura global em várias classes de ativos, incluindo ações, fundos, títulos, derivativos e divisas. O eSignal obtém alta na interface de gerenciamento de negócios com cobertura de notícias e figuras fundamentais, e seu software de gráficos de ações permite muita personalização. Os indicadores técnicos disponíveis parecem ser limitados em número e vêm com backtesting e recursos de alerta.
NinjaTrader: um sistema de software de negociação e gráficos integrado, que fornece solução de ponta a ponta, desde a entrada de ordens até a execução com opções de desenvolvimento personalizadas e integração de biblioteca de terceiros compatível com mais de 300 produtos adicionais, o NinjaTrader é uma das pesquisas e plataformas de negociação. É especialmente orientado para comerciantes de futuros e estrangeiros. Embora não seja uma plataforma de negociação gratuita, os custos podem ser tão baixos quanto $ .53 por contrato, e os descontos de comissão não são incomuns. Além dos indicadores técnicos usuais (100+), fundamentos, gráficos e ferramentas de pesquisa, ele também oferece um útil simulador de comércio, permitindo a aprendizagem livre de risco para os comerciantes em desenvolvimento.
Wave59 PRO2: oferecendo produtos de nível avançado para comerciantes experientes, o Wave59 PRO2 oferece funcionalidades high-end, incluindo "módulo de inteligência artificial de tecnologia de colméia, astrofísica de mercado, testes de sistema, execução de ordens integradas, construção de padrões e correspondência, o Vortex Fibonacci, um conjunto completo de Ferramentas baseadas em Gann, modo de treinamento e redes neurais ", para citar o site.
Estação de trabalho EquityFeed: uma característica proeminente destacada da estação de trabalho EquityFeed é uma ferramenta de caça de estoque chamada "FilterBuilder" - construída com grande número de critérios de filtragem que permitem que os comerciantes digitalizem e selecionem estoques por seu parâmetro desejado; Os defensores afirmam que é um dos melhores softwares de pesquisa em estoque. Os dados do mercado de nível 2 também estão disponíveis, e a cobertura inclui mercados OTC e PinkSheet. No entanto, oferece indicadores técnicos limitados e sem backtesting ou negociação automatizada. Suas ferramentas de pesquisa específicas do produto como ETFView, SectorView, etc. estão entre os melhores softwares de seleção de estoque. E até oferece plataformas de negociação gratuitas - durante o período de teste de duas semanas, isto é.
ProfitSource: direcionado a comerciantes ativos e de curto prazo com estratégias precisas de entrada e saída, a ProfitSource afirma ter uma vantagem com indicadores técnicos complexos, especialmente análise Elliot Wave e backtesting com mais de 40 indicadores técnicos automatizados incorporados. Sua cobertura de classe de ativos abrange as ações, o forex, as opções, os futuros e os fundos a nível global.
VectorVest: com plataformas de negociação e software de análise que abrangem diferentes regiões geográficas (para os EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Cingapura, Europa, Hong Kong, Índia e África do Sul), o VectorVest é o da multidão intercontinental. O seu programa oferece cobertura abrangente para indicadores técnicos comuns em grandes ações e fundos em todo o mundo. O VectorVest também oferece recursos fortes de backtesting, personalização, filtragem em tempo real, listas de exibição e ferramentas de gráficos.
INO MarketClub: para os usuários que procuram especificamente software de gráficos, o MarketClub da INO oferece indicadores técnicos, linhas de tendência, ferramentas de análise quantitativa e funcionalidades de filtragem integradas a um sistema de gráficos e negociação - não apenas ações, mas futuros, divisas, ETFs e metais preciosos.
The Bottom Line.
A decisão de ir além das plataformas de negociação gratuitas e pagar extra para o software deve basear-se na funcionalidade do produto que atenda melhor às suas necessidades comerciais. Muitas vezes, você pode testar-drive para nada: muitas empresas de software de mercado oferecem períodos de avaliação sem custo, às vezes por até cinco semanas. Os comerciantes de novatos que estão entrando no mundo comercial podem selecionar aplicativos de software que tenham uma boa reputação com a funcionalidade básica necessária a um custo nominal - talvez uma assinatura mensal em vez de uma compra definitiva - enquanto os comerciantes experientes podem explorar produtos individuais de forma seletiva para atender aos seus critérios mais específicos.

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.
Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.
As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)
Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.
Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)
Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.
Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:
Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?
Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.
Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.
Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).
Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.
Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)
Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.
Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.
O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.
Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)
Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.
Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Sistemas de análise de análise técnica
Livros e cursos, muitas vezes, apenas lhe dão os usos clássicos de livros didáticos de indicadores técnicos. Com uma biblioteca de indicadores em nossa plataforma de negociação, podemos facilmente arrastar o indicador para um gráfico e tentar encontrar visualmente uma maneira de usá-lo. Para os testadores de volta entre nós, é muito fácil simplesmente lançar um indicador no mix sem pensar completamente em que propósito ele serve realmente e o que isso significa.
Quero desafiar você a pensar e usar indicadores técnicos de maneiras não convencionais que tenham sentido lógico.
Os sistemas comerciais devem ser construídos desde o início.
Em que estado (s) de mercado você está desenvolvendo um sistema?
É Tendência Volátil, Tendência Tranquila, Variável Volátil e / ou Variável Quiet?
Dos estados de mercado podemos derivar que existem 3 categorias principais: tendência, alcance e volátil.
Essas três categorias são os princípios básicos que devemos usar para construir um sistema.
Com o aspecto de uma tendência, alcance e volatilidade e como a reconheceremos?
Tendência: o preço deve sair à medida que vai em algum lugar. A definição clássica é maiores e maiores baixas em uma tendência de alta e baixos níveis altos e baixos em uma tendência de baixa.
Escala: o preço permanece dentro de uma área existente. Parece que elevadas iguais ou inferiores são pareadas com mínimos iguais ou superiores.
Volatilidade: esta é a medida de como o preço da força se move. Isso poderia ser o movimento para um novo destino, um terremoto sísmico que olha efeito em um gráfico que não passa a lugar nenhum ou pode ser meandros silenciosamente em algum lugar novo ou nenhum lugar.
Diferentes prazos podem ter tendências, intervalos ou volatilidade em momentos diferentes.
Todos os indicadores técnicos são derivados de fórmulas matemáticas.
Considere um indicador técnico por um momento. É tão fácil colocá-lo em um gráfico e espero usá-lo. Mas todos os indicadores técnicos são, na verdade, fórmulas matemáticas.
Procure a matemática da equação que cria o indicador e procura compreendê-lo completamente. Pense, o que este indicador técnico me fala sobre a tendência, o alcance ou a volatilidade do preço?
Você está dobrando?
Você está usando mais de um indicador técnico que diz o mesmo, apenas de uma maneira diferente? Considere se você pode perder um. É hora de algumas redundâncias?
Lembre-se do princípio & # 8220; MENOS É MAIS & # 8221 ;.
Use apenas alguns indicadores técnicos, mas procure realmente compreendê-los. O que eles querem dizer? O que eles dizem sobre a tendência, alcance, volatilidade e preço atual?
Se você iniciar o processo com o estado do mercado em mente, você saberá em que estado de mercado o seu sistema foi projetado. Então cabe a você reconhecer em que estado você está.
Comece com o fim em mente!
Vídeo da Minha Apresentação Educacional: Como Projetar um Sistema de Negociação Usando a Análise Técnica.
Eu recentemente apresentou um pequeno segmento educacional sobre esse tema. Aqui é a minha apresentação.
Infografia: A Intersecção de Indicadores Técnicos e Estados de Mercado para Mercados Financeiros de Negociação.
Vamos pensar.
Considera os estados de mercado ao projetar sistemas de negociação? Quais indicadores técnicos você usa e o que eles contam sobre o mercado? Qual (is) estado (s) de mercado você troca?
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Sobre o Autor: Eu sou Rachel Hunter, TraderRach, um comerciante de Forex que ajuda os comerciantes a alcançar a vida que eles amam com o forex. Seja estratégico e projete seu negócio comercial para um sucesso sustentável e divirta-se! Essa é a minha missão. Junte-se a muitos comerciantes & # 8217; ganhando a vantagem com "10 lições poderosas para o sucesso comercial Forex" mais outros brindes. Anos de aprendizado precioso especialmente embalados para você. Meus antecedentes antes da negociação são como Contador Público e Diretor Financeiro. Eu sei o que é preciso para fazer uma negociação comercial. Isso me deixaria um grande prazer fazer a diferença para o seu sucesso.
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5 Respostas até agora.
Obrigado por este Rach & # 8211; Concordo completamente com a compreensão de como os indicadores são calculados e a necessidade de usar aqueles que entendemos completamente e podemos interpretar bem.
Oi, Derek. Obrigado por seu comentário. É ótimo conhecer sua opinião e com o que você se conecta. Cheers Rach.
Obrigado por esta lição. Eu posso usar isso em Tráfego e outros sistemas!
Eu não tinha muito em mente quando escrevi, mas feliz em ajudar!
Excelente artigo e boa informação, obrigado por compartilhar!
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Sobre Rachel Hunter.
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